Factsheet

Fund-Name	zCapital Swiss Small & Mid Cap Fund
Vermögensverwalter	zCapital AG, Zug
Valorennummer / ISIN	4534164 / CH0045341648
Referenzwährung	CHF
Minimales Investment	1 Anteil
Anzahl Positionen	40 - 70
Investitionsgrad	80% - 100%
Universum	Aktien Schweiz Small & Mid Caps
Benchmark	SPI Extra^®
Kurspublikation	www.zcapital.ch, www.swissfunddata.ch
Bloomberg / Reuters	ZCAPSWI SW Equity / 4534164.S
Fondstyp	Übriger Fonds für traditionelle Anlagen, Publikumsfonds
Investmentstil	gemischter Anlagestil
Ertrag	ausschüttend
Fonds-Charakteristika	Tracking Error <8%, Information Ratio-Ziel 0.5 - 0.8
Fondsleitung / Depotbank	Vontobel Fonds Services AG / RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Zweigniederlassung Zürich
Sekundärmarkt	Bank Julius Bär & Co. AG
Management-Gebühren inkl. Fondsleitung und Depotbank	1.5% p.a. zCapital spendet 0.1% p.a. an wohltätige Organisationen, die sich für Kinder und Ausbildung engagieren.
Performance-Gebühren	15% der Outperformance gegenüber Benchmark, High Watermark, NAV mindestens CHF 1'000
Ausgabekommission	keine
Rücknahmekommission	0.4% zu Gunsten des Funds
Total Expense Ratio (TER)	1.52% exkl. Performance Fee, 1.99% inkl. Performance Fee (per 31.05.2011)
Zeichnungen und Rücknahmen	An jedem Bankwerktag zum Nettoinventarwert (NAV). Zeichnungs- und Rücknahmeanträge, die bis spätestens 15.45 Uhr an einem Bankwerktag (Auftragstag) bei der Depotbank vorliegen, werden am nächsten Bankwerktag (Bewertungstag, T) auf der Basis des an diesem Tag berechneten Inventarwerts abgewickelt. Der zur Abrechnung gelangende Nettoinventarwert ist somit im Zeitpunkt der Auftragserteilung noch nicht bekannt (Forward Pricing). Er wird am Bewertungstag aufgrund der Schlusskurse des Auftragstags berechnet. Hinweis: Bis 15.45 Uhr muss RBC Dexia informiert sein. Die übrigen Banken haben frühere interne Annahmeschlusszeiten.
Valuta	3 Bankwertage nach dem Bewertungstag (T+3)
Steuertransparenz Deutschland	Der Fund ist steuerlich transparent (keine Vertriebsbewilligung).
EU Tax Directive	Out of Scope
Revisionsstelle	Ernst & Young, Zürich
Aufsichtsbehörde	Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA

Anlageentscheide dürfen nur auf der Basis des Verkaufsprospekts getätigt werden.